万年青：2022年净利润同比下降75.64% 拟10派2.6元

大盘分析 2023-09-18 19:00

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中证智能财讯万年青（000789）4月15日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入112.82亿元，同比下降20.58%；归母净利润3.88亿元，同比下降75.64%；扣非净利润3.57亿元，同比下降76.07%；经营活动产生的现金流量净额为8.45亿元，同比下降54.88%；报告期内，万年青基本每股收益为0.4867元，加权平均净资产收益率为5.45%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派2.6元（含税）。

数据统计显示，万年青近三年营业总收入复合增长率为-0.32%，在水泥制造行业已披露2022年数据的12家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为-34.31%，排名11/12。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，水泥收入63.07亿元，同比下降24.55%，占营业收入的55.90%；混凝土收入26.12亿元，同比下降9.12%，占营业收入的23.15%；贸易收入收入16.81亿元，同比下降31.66%，占营业收入的14.90%。

2022年，公司毛利率为17.48%，同比下降9.88个百分点；净利率为5.18%，较上年同期下降11.06个百分点。

分产品看，水泥、混凝土、贸易收入2022年毛利率分别为18.12%、22.00%、0.19%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额17.78亿元，占总销售金额比例为15.76%，公司前五名供应商合计采购金额26.68亿元，占年度采购总额比例为26.24%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为5.45%，较上年同期下降17.75个百分点，已经是连续第四年下行；公司2022年投入资本回报率为4.50%，较上年同期下降14.54个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为8.45亿元，同比下降54.88%；筹资活动现金流净额-1.76亿元，同比增加1.19亿元；投资活动现金流净额-13.85亿元，上年同期为-8.87亿元。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为-5.50亿元，上年同期为11.98亿元。

2022年，公司营业收入现金比为110.50%，净现比为217.79%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.63次，上年同期为0.87次（2021年行业平均值为0.64次，公司位居同行业1/18）；固定资产周转率为1.73次，上年同期为2.36次（2021年行业平均值为1.81次，公司位居同行业5/18）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为9.61次、11.10次。

2022年全年，公司期间费用为10.55亿元，较上年增加1.93亿元；期间费用率为9.35%，较上年同期上升3.28个百分点。其中，销售费用同比增长4.01%，管理费用同比增长28.71%，研发费用同比下降5.44%，财务费用同比增长5.61%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司应收账款较上年末增加47.70%，占公司总资产比重上升2.25个百分点，主要系商砼业务应收账款增加；货币资金较上年末减少2.71%，占公司总资产比重下降1.82个百分点；在建工程较上年末减少49.73%，占公司总资产比重下降1.43个百分点，主要系工程项目竣工转固；存货较上年末减少10.32%，占公司总资产比重下降0.72个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司其他流动负债较上年末增加240.12%，占公司总资产比重上升3.23个百分点；应付债券较上年末增加70.47%，占公司总资产比重上升3.23个百分点；应付账款较上年末减少5.02%，占公司总资产比重下降0.83个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加25.15%，占公司总资产比重上升0.08个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为7.93亿元，占净资产的11.42%，较上年末减少9121.94万元。其中，存货跌价准备为525.11万元，计提比例为0.66%。

2022年全年，公司研发投入金额为3.38亿元，同比下降13.03%；研发投入占营业收入比例为3.00%，相比上年同期上升0.26个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为42.60%，相比上年同期上升5.14个百分点；有息资产负债率为17.05%，相比上年同期上升3.38个百分点。

2022年，公司流动比率为1.63，速动比率为1.47。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，取代了此前的杜磊华、大成中证红利指数证券投资基金。在具体持股比例上，江西水泥有限责任公司、香港中央结算有限公司、付文波、全国社保基金一一六组合持股有所上升，国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划持股有所下降。

股东名称

持流通股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

江西水泥有限责任公司3474843.5764840.10中建材投资有限公司39004.89088不变香港中央结算有限公司785.330.9848540.01胡倩倩4150.52044不变中信证券股份有限公司408.220.511936新进付文波361.350.4531630.11卢德俊341.40.428144不变国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划279.380.350365-0.13全国社保基金一一六组合272.350.3415460.02华泰证券股份有限公司230.160.288634新进

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为5.91万户，较三季度末下降了1663户，降幅2.74%；户均持股市值由三季度末的12.01万元下降至11.53万元，降幅为4.00%。

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